Эксперимент оказался неудачным…

В середине декабря я провел полномасштабное переформирование своего рабочего капитал. По итогам этого преобразования в мой портфель попали 2 новых трейдера-агрессора. Мотивировалось это тем что на протяжении осени они показывали хорошую доходность, тогда как доходность консервативных счетов немного упала.

И я решил вливанием этих трейдеров приподнять доходность портфеля. Как Вы можете видеть момент для их добавления выбрал неудачный. У Otmar’a за января общая просадка на 52%, а у Patrik’a — 65%. В истории обоих трейдеров бывали просадки, даже сравнимые по масштабам с этими, но никогда они не происходили столь синхронно. Если прошлая просадка в начале года объяснялась фундаментальными новостями и сопровождалась непредсказуемым движением рынка, то на этой не деле рынок был спокоен.

Я никак не могу объяснить 13 убыточных сделок подряд у Patrika, такой абсурд не укладывается в моем сознании. Варианта только 2:

1) Трейдеры получили большой убыток и вошли в «тильт» (это термин игроков для покера, когда игрок бросается отыгрываться совершенно забыл про тактику игры и как правило все проигрывает). В этом случае на лицо абсолютный не профессионализм трейдеров и как следствие прекращение всякого сотрудничества с психически неустойчивыми управляющими. К несчастью следующий ролловер только 26 числа, так что придется посмотреть на это шоу еще 1 неделю, если конечно к 26 числу еще что-то останется. В любом случае 26 числа остатки будут выведены с этих счетов.

2) Меня немного настораживает синхронность ошибок этих двух трейдеров, капитал которых приближался к миллиону долларов. Я уже говорил ранее в обзоре что рассматриваю FX-Trend как некий хайп проект, поскольку они не выкладывают графики по управляющим. Но это очень хитрая система, они периодически устраивают кровопускание — сливаются агрессивные трейдеры, когда суммы средств на их счете приближаются к миллиону долларов. Так это или нет доказать это не представляется возможным. Но за счет таких вот кровопусканий они позволяют себе держать на плаву консервативные счета и платить инвесторам по ним регулярную прибыль. А эти консервативные счета в свою очередь выступают маркетинговым флагманов брокера — именно на них и их стабильную доходность приходят инвесторы.

Тем временем в альтернативной реальности

 

А теперь давайте посмотрим как бы выглядел портфель, если бы я не добавлял этих 2-х управляющих, оставил состав тот же что и в декабре…

Как видим этот вариант намного лучше. Ну не будем об этом, а перейдем к площадкам.

FX-Trend  -625,64

 

О двух трейдерах агрессорах я уже писал выше, но так же просадкой на этой неделе отметился AlexZhuk, но он как и ранее с ним бывала сделал ее не особо значительной и вовремя остановился в торговле. Остальные трейдеры работали в среднем режиме, чуть чуть ниже своей обычной нормы.

Ссылки:

1. FX-Trend: Galaxy (9185)
2. FX-Trend: AlexZhuk (7093)
3. FX-Trend: Avas (5995)
4. FX-Trend: investobolin (10253)
5. FX-Trend: sven (7031)
6. FX-Trend: TP (6482)
7. FX-Trend: veronika (7165)
8. FX-Trend: Otmar (11695)
9. FX-Trend: Patrik (11402)

 

 Gamma IC +46,00

Самая стабильная Гамма и на этой неделе верна себе, аккуратная и спокойная прибыль чуть более 2%.

 

Vladimir FX +15,03

 

После ударной прошлой недели Владимир немного снизил темп, но если рыночная ситуация не понятна, то лучше на рынок не выходить. Прибыль, пусть небольшая, всегда лучше убытка.

Итого за неделю:

-564,61$ или -4,09%  — даже при такой провальной неделе за счет диверсификации мы имеем всего лишь незначительное изменение размера портфеля. Лучшая защита от торговых рисков — это диверсификация. А если брать мой портфель в целом (больше 2/3 портфеля находится вне мониторинга), то я даже в плюсе. Так что больше всего на этой неделе пострадала моя гордость. Всем профитов!