Отчет за март

Отчет за март 2013 года

В этом марте весна не пришла не только на улице, но и в инвестициях. Возможно поэтому расстроились трейдеры:) Шутка, конечно не поэтому. Плановые и ожидаемые просадки Отмара и Жука, правда Жук перестарался — и показал феноменальное достижение в этом виде спорта:) Но он уже отыгрывается и в ближайшее время продолжит это делать, так же это предстоит и Отмару. Тем временем ожидаем просадки Патрика и выбираем подходящую точку входа для него.

Не могу не отметить, что я вовремя сократил долю ТР на прошлой неделе (просадка не задела выведенную сумму). Вы уже заметили тренд на изменения в портфеле — перевод с консервативных счетов на счета типа Галактика. Этот тренд будет продолжаться — планируется открытие Панамеры и даже GalaxyGT, а так же новый проект от создателей клуба Легион.

Почему я это делаю? Я посмотрел свою доходность и понял что консервы стали работать слишком нестабильно, этот фактор я заметил уже давно, но недавние анализы участников клуба Легион (они придали уверенности рынку и упрочили положение счетов типа Галактика и Панамера) показали что этот вариант будет наиболее прибыльным и наименее рискованным. Фактически Галактика имеет довольно небольшую текущую просадку для данного типа стратегий — около 20%. А если к этому добавить уверенное настроение инвесторов, которых хорошо промотивировали авторитетные инвесторы, то мы получим очень даже надежную конструкцию — напомню что главное для работы Галактики это доверие. Сама система уже не может развалиться, ее можно только разрушить руками инвесторов, и то как показывают расчеты даже вывод довольно большой части портфеля не станет для нее фатален.

Планы на апрель

Я не стану впадать в крайности и перекраивать портфель полностью до 50% в Галактики, как это делают ребята из Легиона, по следующим причинам:

Я сторонник диверсификации, и, в отличие от легиона, инвестирую не только на FX-Trend’e.
Открытие новых площадок и индексов (уже добавлен индекс TOP 20 MMCIS).
Постепенное перераспределение активов на FX-Trend, так как консервы все таки приносят неплохой доход, а основные проблемы у меня возникали из-за просадок агрессоров, следовательно нужно аккуратнее работать с агрессорами, тот принцип, который я уже применил к Патрику.
Большие объемы прибыли уже были изъяты из консервов, ожидающих просадку, и теперь в безопасности на гелакси. Так же время от времени прибыль с консервов будет перераспределятся на Галактики, дабы снизить ущерб от просадок.

Структура портфеля

В данный момент портфель делится на 4 структуры:

Стабильные хайпы с хорошей доходностью: Гамма (доля 13,81%), Владимир ФХ (доля 11,81%). То есть чуть более 25% портфеля стабильно показывают доходность выше 8% в месяц
Стабильные ПАММ счета с замковыми стратегиями: Гелакси 9185 (доля 8,15%), Гелакси 9422 (доля 8,08%) — средняя их доходность стабильно будет около 6%, планируется расширение этого сегмента до 25-30% за счет добавления Панамеры и GalaxyGT
Консервативные ПАММ счета: Вероника (доля 7,44%), Авас (4,96%), ТР (4,75%), свен (5.02%) — это чуть больше 20% и их суммарная средняя доходность 4%, что явно ниже нормы, поэтому прибыль с них будет регулярно преводиться на счета второй группы
Умеренно-агрессивные счета: АлексЖук ( в данный момент доля форсированна 8,11% ), Отмар (тоже увеличенная доля 6,12%), ИнвестОболин (5,77%), Патрик (в данный момент доля 0%), Лион (5,36%), СкуФх (5,24%), пока плохо работающие Максим (2,53%) и Феникс (2,40%) — спасение родины ложиться на их плечи, в потенциале эти счета должны приносить более 6% в месяц и прибыль с них так же перераспределяется на счета второго типа (кроме счетов пантеона, там она остается где есть). Суммарно эти счета составляют более 35% портфеля.Хорошо расписано — 0сталось взять за основу эту стратегию и ее придерживаться.

Да и к тому же у нас в портфеле прибавление — индекс ТОП 20 MMCIS. Можно по разному относиться к этой компании. Да у них на старте была сомнительная история, но вопреки всему они уже существуют более 5 лет, как минимум, и последние 2,5 года о компании я не слышал негативных новостей. Я естественно не стал бы вкладываться в каждого трейдера индивидуально (у них такие вложения идут от $10 000), но вот вложить $2000 в диверсифицированный индекс вполне можно. Тем более что для компании это продукт новый и как минимум в ближайший год с большой вероятностью будет приносить хорошую прибыль на уровне 8,5%( я уже вычел 15% комиссии компании) — что очень неплохо для портфеля и будет служить доходным инструментом.

Пока к сожалению актив не мониторится мастерфолио, но они обещали это исправить в течение этого месяца, поэтому для доказательства реальности вклада прилагаю скриншот.