Отчет за май 2014 года
Доходность в этом месяце +2771,15$ или +4,4% — что не так плохо, но и ниже нормы, норма была бы выполнена если бы не просадка Thule в этом месяце, ну и nuts тоже подпортил этот месяц. Винить кроме себя в этом некого, это исключительно мои ошибки. Основное событие месяца это уменьшение доли хайпов на лето, был закрыт MillTrade и выведена прибыль с MMCIS, но мой прогноз что обе компании успешно переживут это лето и в сентябре вернутся в портфель.
Огромных сверх результатов в этом месяце не было, лучше всех отработали Флоринго (+26%) и Валекс (+20%), остальные доходности ниже отметки в 20%, а доходности в районе 10-15% это вполне нормальный результат для умеренно агрессивных управляющих. Совсем падает доходность по Галактикам, такими темпами они скоро доберутся до банковского депозита, думаю необходимо подсократить их долю в портфеле и использовать только как временное хранилище средств.
В основном доходность управляющих в этом месяце была в норме и все испортили только несколько крупных просадок и доли капитала в управляющих на момент просадки, в этом исключительно моя ошибка и впредь нужно тщательнее следить за этим. А в целом нужно провести серьезную реорганизацию на Пантеоне, так как площадка входит во «взрывоопасный» отрезок просадок крупных управляющих и нужна серьезная корректировка этих счетов.
Что касается размера самого портфеля, то он уже перевалил за 71 000$ и уверено продолжает движение в поступательном направлении, я думаю цель в 100 000$ может быть достигнута уже в сентябре при сохранении нынешнего темпа роста активов. В рублях это более 2 485 000 руб. по курсу 35 руб. за доллар. Доходность самого портфеля в этом месяце составила 97 000 руб, что значительно превышает среднюю зарплату по Москве, не говоря уже о регионах. При этом капитал, с которого получена данная доходность, составляет стоимость иномарки люкс класса, например ВМВ Х3 даже не в полной комплектации и без стоимости страховки и допоборудования, как вы понимаете это не так уж и много.
Планы на июнь
- Провести перепланировку в стратегиях ПАММ инвестирования
- Управление текущим количеством активов и своевременное перераспределение капиталов между ними.
- Продолжу работать с Галактиками и использовать их как «копилку», возможно буду немного уменьшать их долю в связи с низкой доходностью.
- Анализ других брокеров и рассмотрение ПАММ счетов на этих площадках, есть запрос на увеличение диверсификации.
- Ну и в целом поддержание работоспособности текущей стратегии и ее постоянное совершенствование.
Комментарии