Отчет за июнь 2014 года

Отчет за июнь 2014 года

Доходность в этом месяце +3957,69$ или +5,57%  — хороший результат месяца, учитывая размер капитала в портфеле и это фактически выполненный план. Больших и серьезных просадок в этом месяце было немного, портили жизнь в основном управляющие на Пантеоне, но их просадки нельзя назвать большими, там просто сложилось не совсем правильное распределение капитала. Что касается размера прибыли то в финансовом выражении это рекорд, но учитывая постоянный рост портфеля, рекорды в будущем будут обновляться довольно часто.

Фантастическую доходность в этом месяце показал nuts (+107,51%), тем самым отработав свои просадки в прошлом месяце и вышел в неплохой плюс, однако счет агрессивный, и вы должны это учитывать при работе с ним. Так же неплохие результаты показали Лион (+21%), WestF (+15%), Ахмедос (+12%), Отмар (+12%), Мастер (+14%). Так же хорошую доходность в этом месяце показал индекс ММСИС ТОП 20.  В целом довольно много управляющих показали результаты выше среднего значения месяца, даже доходность консервативных управляющих была на приличном уровне. Растраивает только Галактика, уровень доходности падает ниже плинтуса, еще немного и она приблизится к банковскому вкладу, я думаю стоит закрыть Галактику 9422 за нерентабельностью и пока оставить 9185.

Как я уже писал в недельном отчете планирую провести еще более глубокую реорганизацию на Пантеоне с включением в портфель счета Максима 5000290 с входным порогом в 5000$ при этом как раз уменьшив капиталы управляющих умеренно-консервативных и умеренно-агрессивных счетов на площадке. Данное решение поможет восстановить баланс системы консервативных. агрессивных и умеренных счетов. Но не стоит забывать и о расширении диверсификации, для этого по прежнему будут привлекаться перспективные агрессивные управляющие с ФХТ. Финансовые результаты за последние месяцы показывают что ROI на Пантеоне ниже ФХТ, а это значит что необходимо принимать меры по ее увеличению.

Что касается размера самого портфеля, то он уже перевалил за 78 500$ и уверено продолжает движение в поступательном направлении, я думаю цель в 100 000$ может быть достигнута уже в сентябре при сохранении нынешнего темпа роста активов. В рублях это более 2 656 440 руб. по курсу 33,83 руб. за доллар. В этом месяце курс доллара немного упал и поэтому рост портфеля в рублях не такой большой, но в целом пока динамики на укрепление рубля к доллару в долгосрочной перспективе не просматривается. Доходность самого портфеля в этом месяце составила более 133 000 руб, что значительно превышает среднюю зарплату по Москве, не говоря уже о регионах. При этом капитал, с которого получена данная доходность, составляет стоимость иномарки люкс класса, например ВМВ Х3 в максимальной комплектации и со страховкой на год.

Планы на июль

1. Провести перепланировку в стратегиях ПАММ инвестирования
2. Управление текущим количеством активов и своевременное перераспределение капиталов между ними.
3. Закрытие Галактики 9422 и оставить в работе как «копилку» 9185, причина — снижение доходности и большая доля в портфеле.
4. Серьезное изменение соотношения размеров счетов на Пантеоне и открытие счета Максима с порогом входа в 5000$.
5. Анализ других брокеров и рассмотрение ПАММ счетов на этих площадках, есть запрос на увеличение диверсификации.
6. Ну и в целом поддержание работоспособности текущей стратегии и ее постоянное совершенствование.