Знаете ли вы как использовать инвестиционную возможность по максимуму? Ну, скорее всего, вы уже ни один раз слышали что нужно продавать когда все покупают и покупать когда все продают. Это проще сказать чем сделать, если бы все было так просто, то каждый второй уже был бы миллионером. И выполнять это простое правило нам мешает в первую очередь наш с вами мозг. Все дело в том что наша эволюция сделала нас такими, человек стадное общественное существо, а идти против толпы в первобытном мире означало подвергнуть себя риску и вероятнее всего обречь на смерть.
Именно поэтому хорошим инвестором быть очень тяжело, нашу психологию и принятие решений в инвестициях хорошо описывает Нассим Талеб в свой книге «Черный лебедь», очень рекомендую прочесть ее полностью, она как раз подходит к нашей текущей ситуации, а тут я вкратце дам основную мысль. Так все дело человеческой психологии в том, что мы привыкли предполагать что текущая тенденция продолжится, либо изменения будут не столь существенными.
В природе закон нормально распределения работает вполне неплохо, так вот если вы возьмете 1000 человек и взвесите их, то у вас получится средний вес в районе 80 кг и даже если в числе будет несколько толстяков массой более 200 или даже 300 кг, то это изменит среднее значение менее чем на 1 кг. В природе все процессы подчинены этому закону и за время эволюции наш мозг усвоил это, но проблема в том что если в природе одно значение не несет фатального значения для всей системы, то в социуме построенном человеком уже действую другие законы.
Человек, который изобрел колесо, не оставил своего имени для истории, вряд ли он тогда сколотил состояние, так как связь между людьми была медленная и он не мог быстро оказать влияние на жизнь миллионов людей, а если бы и даже мог, то патентного права в то время не существовало и он бы не получил роялти со всех за свое великое изобретение. А сегодня Билл Гейтс создал Windows и сказочно разбогател. Современная экономика, быстрая передача данных и обмен информацией дают возможность любому изменению быстро внедриться в жизнь оказать влияние на судьбы миллиардов, а закон нормального распределения перестает работать.
Если взять того же Билла Гейтса и поставить его в выборку 1000 случайных человек и в этот раз посчитать размер их состояния и накоплений, то выясниться что его наличие или отсутствие в этой выборке влияет на среднее значение более чем в 1000 раз, он один обладает капиталом большим, чем все остальные 999 вместе взятые, да еще и в соотношении 99,9 к 0,1. Такой дисбаланс не возможен в природе, все законы природы живут по законам, что явления отличаются друг от друга максимум в несколько раз, но никак не в тысячи или даже миллионы раз.
Таким образом явления природы составляют все привычное сознанию людей, а сферах современного социума есть такие явления как слава, популярность, медийность, капитализация и многие другие. Где добавление всего одного фактора, события, участника кардинально меняют значение среднего. Bitcoin и вся криптовалюта как раз находятся на стыке всего этого, как следствие его поведение, особенно на стадии роста числа держателей и относительно низкой мировой капитализации (а что она низкая я уже показывал в этой статье), не поддается закону нормального распределения.
Я специально пересматривал обзоры и прогнозы большинства лучших блогеров, тренеров и просто крипто энтузиастов в декабре 2017 — январе 2018, так вот никто тогда не говорил что восходящий тренд кончился и все рисовали следующие ценовые максимумы. Причем такие прогнозы делали даже профессиональные участники трейдеры с фондового рынка, даже эксперты волнового анализа не смогли определить окончание тренда. Причина тому во многом в той же психологии, мы привыкли думать что тенденция продолжится, ну а еще криптовалюта не типичный рыночный актив и тут необходим специфический подход сочетающий технологии фундаментального и технического анализов с социальными и медийными процессами.
Как вы видите, сейчас инвесторы далеки от оптимизма, хотя никаких глобальных негативных новостей по биткоину не было, а ведь еще недавно они были полны оптимизма и ждали Bakkt и ToTheMoon, но что-то пошло не так и сейчас после начала падения большая часть потенциальных инвесторов решила ждать, причем многие уже не готовы покупать по сниженным ценам. Медленно но верно киты добиваются своего, они снижают цену и многие начинают продавать и выходить из рынка. Но что еще более важно многие боятся покупать, а некоторые откладывают инвестиции в криптовалюту до лучших времен.
Манипуляторы пользуются проверенным способом и он регулярно работает, используя неподготовленность нашего сознания к современному медиапространству. Итак что же было сделано? С августа по ноябрь многие крупные и не очень игроки набирали свои позиции в районе 6400 $ за BTC, за это время в свет вышло огромное количество благоприятных новостей, но рынок никак на них реагировал, так как все попытки роста ранее были сломлены крупными игроками. Практически каждый блогер или аналитик посчитал своим долгом распиарить тот факт что за все время существования биткоина он всегда растет в ноябре — следовательно сильного роста от него ждали и в этом году — как итог самое сильное падение за последние полгода, паника и страх среди инвесторов.
А сейчас все блогеры и новостные сайты по криптовалюте пиарят подобного рода картины (прямая ссылка на график):
На первый взгляд все выглядит хорошо и оптимистично — прогноз стоимости аж до $ 155 000, но вот только к лету 2024 года, и еще много подобного рода прогнозов основанных на различных математических моделях, учитывающий уменьшение вознаграждения за майнинг биткоина в 2 раза (халвинг), оно происходит раз 4 года — в 2012, 2016 и следующее март-май 2020 (ориентировочно). Так в чем же проблема, ведь прогноз положительный — все дело в том что инвесторы в криптовалюту отличаются от обычных инвесторов. И если обычным инвесторам за радость 10-15% годовых в твердой валюте, то криптоинвесторы ориентированны на рост в 10-15 раз за год, тем более после такого падения.
И именно такая манипуляция с отложенным ростом на 2022-2024 годы приводит текущих инвесторов в следующею стадию после капитуляции и злобы — депрессию. Как только они видят это и начинают верить что рост будет еще очень не скоро, они опускают руки и многие решают не покупать сейчас, а некоторые и вовсе продать и закупиться летом 2019, где по прогнозам пророчат дно рынку. А теперь вспомните про то что еще недавно все пророчили рост в ноябре 2018 (и что из этого получилось), вспомните как все предвещали рост в мае 2018 после конференции «Консенсус» (получили падение), вспомните про историю с чередование роста и падения, начинающихся 6 числом месяцев (как только об этом стали говорить традиция нарушилась).
А теперь подумайте что будет когда все уверуют в новую байку о том, что рост будет не раньше чем через год, а рынок будет еще полгода болтаться у 3000 долларов. Ну конечно одного это заявления о манипуляции маловато и нужно больше фактов, фаза депрессии приближается, а за ней будет фаза роста, когда никто не будет верить что рост начался — такова уж человеческая природа.
Но давайте перейдем к фактам, кто больше всех пострадает от таких низких курсов на биткоин? Правильно, майнеры и компании производители оборудования, они, в отличие от финансовых спекулянтов несут материальные издержки на электроэнегию каждый день, а производители оборудования должны продать новую линейку продукции. На рынок как раз в начале 2019 года выходят новые ASIC устройства с чипами 7 и 9 нанометров, но при таких ценах на биткоин спроса на них не будет.
А вот вам весьма интересная сегодняшняя новость на эту тему — то есть канадский производитель майнингового оборудования покупает целый пул и новостной портал за 45 млн баксов с прицелом майнить еще год себе в убыток, ну или в крайнем случае с минимальной прибылью. А кто у нас крупнейший производитель майнингового оборудования — Bitmain, они же владеют крупнейшими майнинговыми пулами как на Bitcoin так и на Bitcoin Cash. Чтобы толкнуть рынок вверх хотя бы для того чтобы продать свое оборудование нужно не так уж и много при текущей капитализации криптовалютного рынка и у них есть эти деньги, но что-то мне подсказывает что делать им этого не придется.
Давайте вспомним с чего вообще началось все это падение — с войны хэшей при разделении Bitcoin Cash на Bitcoin ABC и Bitcoin SV. И тот и другой форк нуждаются в поддержке Bitmain и контролируются во многом ими же. Весь этот концерт затеян ими же и это чистой воды манипуляция, в итоге получили вот это:
Хэшрейт сети упал, причем значительно, майнеры уходят с рынка, новое оборудование никто не покупает и все это затеяли два клоуна в марионеточной сети Bitcoin Cash, практически полностью подконтрольной Bitmain и все это перед запуском новой линейки продукции и проведением IPO. Ну если это не манипуляция и все дело обстоит и правда так, а курс будет падать еще до конца лета 2019 года, то менеджменту Bitmain пора в отставку, а еще лучше психушку — потому что подрезать крылья самим себе могли только клинические идиоты.
Давайте посмотрим на конец 2014 — 2015 годы — конец прошлого медвежьего цикла и начало фазы роста, которая в итоге привела к пику 2017 года. Кружками я отметил возможные точки для нахождения нашей текущей рыночной ситуации. Начнем с точки номер 1 — именно эта точка как раз пиарится сейчас некоторыми блогерами и информационными ресурсами. Согласитесь, что когда смотришь и видишь что еще предстоит довольно длительное падение и роста ждать еще долго поневоле впадаешь в депрессию от неоправданных ожиданий и это именно то состояние, что нужно нашим манипуляторам, именно оно позволит им спокойно закупиться и двинуть рынок вверх.
Вторая точка уже интереснее, она показывает что мы уже достигли дна, ну или достигнем в ближайшие пару недель, а после этого будет 2-3 месяца месяца для набора позиции крупными игроками и возможность дать толпе впасть в депрессию и поверить в не скорый рост. Такой вариант к сожалению возможен и туземун придется отложить до февраля-марта 2019 года, а то и до апреля.
Ну и самая желанная 3-я точка — у нас с ней есть много общего, во-первых манипуляция связанная с форком биткоина, все дело в том что сейчас уже мало кто помнит, но именно в августе 2015 года появился первый форк биткоина Bitcoin XT, его создатель и идеологический вдохновитель Майкл Хирн тоже нуждался в майниговых мощностях для своего детища и тоже затеял хэш войны. В форке увеличили размер блока до 8 Мб и он должен был поддерживать 24 транзакции в секунду, но он не получил необходимой популярности и уже в мае 2016 о нем все забыли и он благополучно канул в лету, я думаю что Bitcoin SV ждет та же судьба.
В этом случае нас ждет начало роста уже в январе 2019 года и ждать осталось немного. По всем параметрам и факту манипуляции и нагнетанию пессимизма мне видится наиболее реальной эта ситуация, но я не могу быть уверен на 100% в этом, так как и 2-я точка вполне может оказаться правдой. По факту у нас есть факты крупных закупок на протяжении с августа по октябрь месяц по средней цене 6400 $ и все эти закупки до сих пор не проданы и на падении киты не продают, но возможно это закупки не самых крупных китов, а институционалы будут закупаться именно сейчас по более низким ценам.
В прошлых статьях я уже упоминал про крупные инвестиционные банки Уолл Стрит, которые весь 2018 год подготавливают почву для входа на этот рынок и создания платформ для обеспечения сервиса своим клиентам на рынке криптовалют и легальному доступу на них. Но ни одна из них еще полностью не готова или нам ее не представили, что говорит о том что рост точно будет, но они могут еще немного подождать с этим. А вот площадка Bakkt уже анонсирована и должна была выйти в декабре, но в итоге перенесена на 24 января, а еще они подтвердили что для них цена биткоина не имеет значения, так что шансы что ее запустят если не в январе то в феврале весьма неплохие, так как оттягивать ее запуск еще на полгода будет весьма проблематично, хотя причину можно выдумать всегда.
Что такое площадка Bakkt, поставочные фьючерсы на 1 день и вообще зачем все это нужно? Запуск площадки — это в первую очередь запуск сервиса официального холодного хранения криптовалюты — депозитарий в мире финансовых рынков, что сильно приблизит нас к принятию биткоин ETF, а самой площадке придется закупать много криптовалюты, так как фьючерсы будут поставочные и всего на 1 день, так что баланс в хранилище нужно будет поддерживать регулярно.
Вы наверно плохо понимаете зачем нужны однодневные фьючерсы, так вот представьте себе что вы, например, хотите принимать оплату в биткионах в сети Srarbuks (создают площадку Bakkt вместе с ICE), но курс биткоина не стабилен и может довольно сильно колебаться в течении дня, да и подтверждения транзакции ждать довольно долго. Но если у вас есть однодневные поставочные фьючерсы на биткоин, то вы будете принимать оплату в криптовалютах по фиксированному курсу на день, так как вы сможете захеджироваться таким фьючерсом в начале рабочего дня и обналичивать в конце каждого дня в доллары, не боясь получить кассовый разрыв. Таким образом все предприятия больших розничных сетей смогут начать принимать криптовалюты, не опасаясь рыночной волатильности. Я думаю не стоит объяснять какой это прорыв для биткоина и как это скажется на его курсе, а при развитии Lighting Network транзакции будут мгновенными и это решит проблему масштабируемости.
Таким образом запуск площадки Bakkt просто не может не стать катализатором для роста биткоина, а откладывать ее слишком долго будет не очень удобно даже для лжецов с Уолл Стрит.
И есть еще 1 важный нюанс, если рассматривать текущую ситуацию то мы с вами находимся на 4 волне восходящего тренда и нас ждет еще 5 волна, а уже затем длинная коррекционная волна ABC, посмотрите на 2012-2013 годы, ты вы можете видеть два последовательных пика и плоскую коррекцию, похожую на текущую между ними, только тогда рынок развивался быстрее, так как объемы были меньше Рынок продолжит затормаживаться и входить в правильное русло с увеличением капитализации и грядущая 5 волна как раз и должна стать тем движущим фактором для набора рынком основной капитализации.
Как вы помните все ждут того самого халвинга и роста связанного с ним, я думаю что это идеальная возможность для манипуляции. Халвинг должен произойти где-то между концом марта и началом мая 2020 года, а 5-я волна всегда короче в 2-3 раза 3-ей волны, которая шла с середины ноября 2015 года по середину декабря 2017, чуть более 2-х лет. В данном случае 5 волне хватит и года, если она начнется в феврале 2019 и кончится пиком в феврале 2020, а в этот момент все будут ждать того самого халвинга и мало кто будет верить что именно перед самым халвингом может закончиться рост и начаться затяжное падение. А как вы знаете первая часть падения это бычья ловушка, которая как раз придется на уменьшение комиссии за блок биткоина — как по мне так это прекрасная манипуляция и хомячков в нее попадается огромная куча.
Но все это все лишь теория и так далеко загадывать не в моих силах, поживем и увидим как будет развиваться ситуация. Как бы то ни было покупка биткоина сейчас ниже $ 4000 вполне разумное решение даже если рост начнется только летом 2019 года. Так как по мне лучше купить его сейчас, пока все признаки манипуляции на лицо, даже если он в моменте сходит чуть ниже $ 3000, чем покупать его позже за $ 7000 и выше после того как станет ясно что рост уже начался. А еще напоминаю вам что 5-я волна самая стремительная и рост будет идти весьма быстро и вы просто можете не успеть купить достаточно дешево. Желание поймать самое дно рынка никогда не было задачей инвестора, это пытаются делать спекулянты и очень часто это не доводит их добра.
В конце еще раз напомню что киты достигли своей промежуточной цели и текущее настроение многих непрофессиональных инвесторов, которые рассматривали покупки криптовалюты на падении сейчас печальное, многие и вовсе передумали покупать криптовалюту, хотя скорее всего снова вспомнят о своем желании ее купить когда биткоин снова перемахнет через $ 20 000, а соберутся и успеют ее купить когда он будет уже за $ 50 000 и именно они попадут в ловушку. Еще раз напомню что инструкции по тому как купить криптовалюту я описал в этой статье, а инструкцию по биржам криптовалют в этой. Удачных вам инвестиций!
Смотрите так же мое новое видео на YouTube канале:
Комментарии